18.068,99 CZK (-0,00 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 26.03.2024 19 Fonds
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  • 20.03.2024 19 Fonds
  • 19.03.2024 19 Fonds
  • 18.03.2024 19 Fonds
  • 15.03.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
4,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
5,65
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,09

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Tschechische Krone 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

AA 99,79 %
BBB 0,21 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 8,73 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/4 02/14/25 8,49 %
CZECH REPUBLIC CZGB 5 09/30/30 8,44 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29 8,15 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 862,13 CZK
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 0,15 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager KBC Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 7,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in auf tschechische Kronen lautende Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann der Fondsmanager auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Tschechei erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.