UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

ISIN LU0103636329
WKN 933545

139,36 USD (0,02 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 26.03.2024 118 Fonds
  • 25.03.2024 121 Fonds
  • 22.03.2024 121 Fonds
  • 21.03.2024 116 Fonds
  • 20.03.2024 121 Fonds
  • 19.03.2024 118 Fonds
  • 18.03.2024 87 Fonds
  • 15.03.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,96 %
3 Jahre
1,36 %
5 Jahre
2,31 %
10 Jahre
1,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
5,17
5 Jahre
4,59
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

A 59,40 %
BBB+ 17,20 %
BBB 9,80 %
AA 9,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

WELLS FARGO & COMPANY FRN 6,7% 25.04.2026 2,30 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,8% 04.02.2025 2,20 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 6,3% 22.05.2026 2,10 %
SOCIETE GENERALE SA 6,4% 21.01.2026 2,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.177,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.