Bantleon Return IA

ISIN LU0109659770
WKN 615250

102,03 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 16.04.2024 227 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds
  • 10.04.2024 235 Fonds
  • 09.04.2024 235 Fonds
  • 08.04.2024 230 Fonds
  • 05.04.2024 235 Fonds
  • 04.04.2024 234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
2,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,21
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 44,98 %
Frankreich 16,58 %
Italien 9,14 %
Niederlande 8,56 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,20 %
Pfandbriefe 48,40 %
Renten 0,40 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AAA 66,48 %
AA 17,30 %
BBB 16,22 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2000
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 126,96 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.