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M & W Capital

ISIN LU0126525004
WKN 634782

#Mischfonds flexibel Welt #LRI Invest S.A.

95,87 EUR (0,25 %)

NAV vom 12.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 12.04.2024 1.154 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds
  • 05.04.2024 1.199 Fonds
  • 04.04.2024 1.169 Fonds
  • 03.04.2024 1.180 Fonds
  • 02.04.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,70 %
3 Jahre
29,49 %
5 Jahre
37,03 %
10 Jahre
32,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
26,61
3 Jahre
27,02
5 Jahre
32,89
10 Jahre
30,13

Alpha

1 Jahr
-1,34
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,45

Beta

1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,73
5 Jahre
2,25
10 Jahre
1,61

Zusammensetzung

Länder

Kanada 48,22 %
USA 16,15 %
Australien 12,75 %
Kasse 10,88 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 89,12 %
Geldmarkt/Kasse 10,88 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Kanadische Dollar 50,77 %
US-Dollar 17,25 %
Australischer Dollar 12,75 %
Kasse 10,88 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. 8,17 %
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N. 8,15 %
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. 5,14 %
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N. 4,43 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2001
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 13,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 1,45 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.