Schroder ISF Greater China C Acc

ISIN LU0140637140
WKN 633844

73,24 USD (0,18 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 18.04.2024 46 Fonds
  • 17.04.2024 103 Fonds
  • 16.04.2024 106 Fonds
  • 15.04.2024 99 Fonds
  • 12.04.2024 103 Fonds
  • 11.04.2024 92 Fonds
  • 10.04.2024 106 Fonds
  • 09.04.2024 106 Fonds
  • 08.04.2024 96 Fonds
  • 05.04.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,31 %
3 Jahre
26,05 %
5 Jahre
24,85 %
10 Jahre
21,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
5,41
5 Jahre
5,08
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 63,80 %
Taiwan 19,41 %
Hongkong 13,56 %
Großchina 2,54 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,12 %
Informationstechnologie 23,96 %
Telekommunikationsdienstleister 9,93 %
Finanzen 9,75 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 52,82 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,89 %
Chinesischer Renminbi Yuan 19,73 %
US-Dollar 6,87 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 8,91 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,85 %
AIA Group Ltd 4,98 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.036,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.