Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx

ISIN LU0145481650
WKN 621792

166,75 EUR (0,15 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 23.04.2024 14 Fonds
  • 22.04.2024 19 Fonds
  • 19.04.2024 19 Fonds
  • 18.04.2024 19 Fonds
  • 17.04.2024 19 Fonds
  • 16.04.2024 19 Fonds
  • 15.04.2024 19 Fonds
  • 12.04.2024 19 Fonds
  • 11.04.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
4,06
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,70 %
gemischt 3,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Polnischer Zloty 41,50 %
Tschechische Krone 21,70 %
Ungarische Forint 16,40 %
Rumänischer Leu 16,30 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 45,00 %
A 37,40 %
AA 13,30 %
AAA 3,70 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 47,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,10 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25 9,32 %
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24 8,08 %
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25 7,34 %
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25 7,34 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 337,65 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Stefano Fiorini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.