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UBS (Lux) Money Market SICAV - USD Sustainable P-acc

ISIN LU0146075105
WKN 570283

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

134,66 USD (0,01 %)

NAV vom 23.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 23.04.2024 147 Fonds
  • 22.04.2024 164 Fonds
  • 19.04.2024 162 Fonds
  • 18.04.2024 160 Fonds
  • 17.04.2024 164 Fonds
  • 16.04.2024 164 Fonds
  • 15.04.2024 149 Fonds
  • 12.04.2024 162 Fonds
  • 11.04.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,66 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,38

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

A-1 64,50 %
A-1+ 35,60 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.04.2023

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 36,90 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 36,50 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 14,70 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 8,60 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

SWEDA ECP 0 08 May 2023 P-1/A-1/F1 3,41 %
ABNANV ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1/F1 3,38 %
ZURNVX ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1+/NR 3,38 %
FRPTT ECP 0 27 Jul 2023 NR/A-1/F1 3,37 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2002
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 129,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,72 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert nur in Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Fonds investiert unter Beachtung eines geeigneten ESG-Profils (Environmental, Social and Governance).