70,43 EUR (0,00 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 311 Fonds
  • 26.03.2024 308 Fonds
  • 25.03.2024 305 Fonds
  • 22.03.2024 308 Fonds
  • 21.03.2024 311 Fonds
  • 20.03.2024 311 Fonds
  • 19.03.2024 309 Fonds
  • 18.03.2024 205 Fonds
  • 15.03.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 311 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,75 %
Unternehmensanleihen 2,25 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

BBB 27,40 %
BB 22,80 %
Divers 20,60 %
B 16,20 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 4,70 %
Republic Of Argentina Step 09/07/2030 1,50 %
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 1,40 %
State Of Qatar 4.817% 14/03/2049 (Regs) 1,40 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 448,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Die Wertpapiere können auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.