LUX-BOND MEDIUM TERM EUR A

ISIN LU0187439145
WKN A0DM8J

120,79 EUR (-0,04 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 19.04.2024 12 Fonds
  • 18.04.2024 19 Fonds
  • 17.04.2024 20 Fonds
  • 16.04.2024 20 Fonds
  • 15.04.2024 20 Fonds
  • 12.04.2024 13 Fonds
  • 11.04.2024 20 Fonds
  • 10.04.2024 20 Fonds
  • 09.04.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
2,42 %
10 Jahre
1,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-1,18
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
-0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,82

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 40,21 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,71 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,78 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,31 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland 0.5% Sen 16/15.02.26 4,69 %
France 6% OAT 94/25.10.25 4,55 %
Deutschland 0% 21/15.11.28 4,38 %
France 3.5% T-Bond 10/25.04.26 4,33 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 69,98 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in kurz- bis mittelfristige Anleihen erstklassiger Emittenten, die mindestens über eine AA-Bonität verfügen und auf EURO lauten. Das Anlageziel besteht darin, mittelfristig eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit Euro-Geldmarktanlagen möglich ist.