Deka-EuroFlex-Plus CF

ISIN LU0192794724
WKN DK0AYD

47,78 EUR (0,02 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 27.03.2024 2 Fonds
  • 26.03.2024 29 Fonds
  • 25.03.2024 30 Fonds
  • 22.03.2024 30 Fonds
  • 21.03.2024 30 Fonds
  • 20.03.2024 30 Fonds
  • 19.03.2024 30 Fonds
  • 18.03.2024 21 Fonds
  • 15.03.2024 29 Fonds
  • 14.03.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,50 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
2,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,75
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
3,97
5 Jahre
8,12
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,62 %
Kasse 4,38 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 95,62 %
Geldmarkt/Kasse 4,38 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 95,62 %
Kasse 4,38 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 95,62 %
Kasse 4,38 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 95,62 %
Kasse 4,38 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B 2,88 %
Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 A1R RS 2,86 %
CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts 21/35 A R.S 2,85 %
Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S 2,85 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,70 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen, hypothekenbesicherten Verbriefungen. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.