MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund I1 USD

ISIN LU0219454807
WKN A0ESBH

284,20 USD (0,68 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 317 Fonds
  • 23.04.2024 304 Fonds
  • 22.04.2024 315 Fonds
  • 19.04.2024 315 Fonds
  • 18.04.2024 313 Fonds
  • 17.04.2024 307 Fonds
  • 16.04.2024 314 Fonds
  • 15.04.2024 304 Fonds
  • 12.04.2024 315 Fonds
  • 11.04.2024 294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 317 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,81 %
3 Jahre
20,55 %
5 Jahre
20,40 %
10 Jahre
17,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
4,98
5 Jahre
4,26
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,90 %
Indien 16,70 %
Südkorea 13,80 %
Asien 13,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Technologie 30,40 %
Finanzdienstleistungen 24,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AIA GROUP LTD (EQ) 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0,00 %
Bank Negara Indonesia Persero TBK PT 0,00 %
HDFC Bank Ltd 0,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 36,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Mark Syn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in asiatische Aktienwerte mit Ausnahme japanischer Aktienwerte.