IAMF - Basis Portfolio

ISIN LU0232088657
WKN A0HGY4

11,67 EUR (-0,17 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.045 Fonds
  • 27.03.2024 974 Fonds
  • 26.03.2024 1.020 Fonds
  • 25.03.2024 1.006 Fonds
  • 22.03.2024 1.028 Fonds
  • 21.03.2024 1.032 Fonds
  • 20.03.2024 1.033 Fonds
  • 19.03.2024 1.016 Fonds
  • 18.03.2024 873 Fonds
  • 15.03.2024 1.024 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1045 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
16,86 %
10 Jahre
13,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
10,32
5 Jahre
10,10
10 Jahre
7,70

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,66

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AI Leaders 8,90 %
Aquantum Active Range -S- 8,50 %
BlackRock EU Strat Oppor -A2- 8,00 %
Glb Internet Leaders 30 -R-I- 7,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,26 %
Managementgebühr 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Netto-Teilfondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds (inkl. Fonds mit alternativen Strategien (Absolute Return, Total Return, Strategiefonds, Long-Short-Equity-Fonds, usw.)), Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Themenfonds angelegt. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.