IAMF - Vermögensstrukturfonds

ISIN LU0237590475
WKN A0JECW

7,22 EUR (0,14 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.208 Fonds
  • 27.03.2024 1.122 Fonds
  • 26.03.2024 1.170 Fonds
  • 25.03.2024 1.174 Fonds
  • 22.03.2024 1.191 Fonds
  • 21.03.2024 1.189 Fonds
  • 20.03.2024 1.196 Fonds
  • 19.03.2024 1.162 Fonds
  • 18.03.2024 1.029 Fonds
  • 15.03.2024 1.175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1208 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
4,17 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
6,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,56
3 Jahre
-1,18
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
8,83
5 Jahre
11,88
10 Jahre
10,86

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

amandea Altruid Hybrid 18,40 %
Nordea 1 NOK Reserve -BP- 16,10 %
Amundi Abs Vola World Eq -AU- 13,10 %
Schroder GAIA Egerton Eq -C- 10,50 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,26 %
Managementgebühr 1,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung 6% pro Halbjahr übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in Anlageinstrumente aller Art investieren, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und maximal 100% liegen.