Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)

ISIN LU0238205446
WKN A0H0V9

8,40 USD (0,06 %)

NAV vom 12.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 12.04.2024 167 Fonds
  • 11.04.2024 169 Fonds
  • 10.04.2024 169 Fonds
  • 09.04.2024 167 Fonds
  • 08.04.2024 173 Fonds
  • 05.04.2024 175 Fonds
  • 04.04.2024 166 Fonds
  • 03.04.2024 175 Fonds
  • 02.04.2024 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
13,19 %
5 Jahre
15,43 %
10 Jahre
11,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
4,64
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 95,29 %
Kasse 4,71 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 54,53 %
gemischt 26,23 %
Emerging Markets Anleihen 14,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,71 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 86,43 %
Kasse 4,71 %
Banken 4,00 %
Versorger 1,55 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 92,29 %
Euro 6,25 %
Ghanaischer Cedi 1,43 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 29.02.2024

Rating

B 23,28 %
BBB 21,76 %
BB 20,20 %
Divers 19,42 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,09 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 13,28 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,12 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS 5,14 %
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS 2,14 %
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS 1,82 %
PERU GOVT 3% 01/15/34 1,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2006
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 647,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Steve Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.