Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)

ISIN LU0238205446
WKN A0H0V9

8,49 USD (0,08 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 26.03.2024 175 Fonds
  • 25.03.2024 173 Fonds
  • 22.03.2024 173 Fonds
  • 21.03.2024 173 Fonds
  • 20.03.2024 173 Fonds
  • 19.03.2024 173 Fonds
  • 15.03.2024 173 Fonds
  • 14.03.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,93 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
15,38 %
10 Jahre
11,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
4,52
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 99,01 %
Kasse 0,99 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 52,17 %
gemischt 29,24 %
Emerging Markets Anleihen 17,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 91,13 %
Banken 3,03 %
Versorger 1,47 %
Energie 1,09 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 92,48 %
Euro 5,92 %
Ghanaischer Cedi 1,45 %
Kolumbianischer Peso 0,06 %
Stand: 31.01.2024

Rating

B 21,50 %
BBB 20,29 %
BB 19,66 %
Divers 16,27 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,09 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,74 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 12,48 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,99 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMISION FED 5% 07/30/49 RGS 4,93 %
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS 2,83 %
QATAR PETR 1.375% 09/12/26 RGS 2,65 %
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS 2,07 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2006
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 671,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Steve Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.