UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AD USD auss.

ISIN LU0244149653
WKN A0JJVK

88,90 USD (-0,06 %)

NAV vom 08.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 08.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,00 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
8,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
4,52
5 Jahre
3,82
10 Jahre
2,94

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 39,50 %
BB 35,80 %
B 11,30 %
Divers 8,10 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HUNGARY (GOVERNMENT) 9,7% 22.04.2027 10,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7,8% 29.05.2031 7,40 %
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN 7,2% 12.03.2045 7,10 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 9,1% 13.07.2030 7,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,44 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 37,76 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.