UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD thes.

ISIN LU0244149901
WKN A0JJVL

205,58 USD (-0,05 %)

NAV vom 08.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 08.04.2024 173 Fonds
  • 05.04.2024 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 08.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,01 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
11,57 %
10 Jahre
9,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,52
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 39,50 %
BB 35,80 %
B 11,30 %
Divers 8,10 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HUNGARY (GOVERNMENT) 9,7% 22.04.2027 10,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7,8% 29.05.2031 7,40 %
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN 7,2% 12.03.2045 7,10 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 9,1% 13.07.2030 7,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 37,76 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,20 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.