Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I

ISIN LU0249699918
WKN A1C6HZ

31,76 EUR (1,47 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 24.04.2024 57 Fonds
  • 23.04.2024 148 Fonds
  • 22.04.2024 139 Fonds
  • 19.04.2024 154 Fonds
  • 18.04.2024 151 Fonds
  • 17.04.2024 149 Fonds
  • 16.04.2024 150 Fonds
  • 15.04.2024 149 Fonds
  • 12.04.2024 151 Fonds
  • 11.04.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
18,86 %
5 Jahre
21,29 %
10 Jahre
18,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
6,67
5 Jahre
7,01
10 Jahre
6,54

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 23,40 %
Industrie / Investitionsgüter 21,40 %
Informationstechnologie 20,90 %
Finanzen 14,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Boku Inc. 3,80 %
Diploma PLC 3,20 %
JTC PLC 3,00 %
Teqnion Ab 2,90 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 162,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Christian Rasmussen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.