Ostrum Global Inflation Fund I/A (EUR)

ISIN LU0255251166
WKN A0LEQ6

141,46 EUR (0,11 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 26.03.2024 158 Fonds
  • 25.03.2024 157 Fonds
  • 22.03.2024 160 Fonds
  • 21.03.2024 156 Fonds
  • 20.03.2024 159 Fonds
  • 19.03.2024 144 Fonds
  • 18.03.2024 149 Fonds
  • 15.03.2024 160 Fonds
  • 14.03.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
6,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,12
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 92,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 28.04.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Rating

AA+ 42,60 %
AA 33,70 %
Kasse 7,90 %
AAA 5,70 %
Stand: 28.04.2023

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 27,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,10 %
Stand: 28.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TII 0.250% 01-25 5,90 %
TII 2.000% 01-26 4,80 %
FRTR 0.100% 07-31 4,30 %
TII 0.375% 01-27 3,50 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 38,00 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.