Ostrum Global Inflation Fund I/D (EUR)

ISIN LU0255251596
WKN A0NAF5

67,64 EUR (-0,01 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 19.04.2024 160 Fonds
  • 18.04.2024 160 Fonds
  • 17.04.2024 154 Fonds
  • 16.04.2024 160 Fonds
  • 15.04.2024 158 Fonds
  • 12.04.2024 160 Fonds
  • 11.04.2024 159 Fonds
  • 10.04.2024 154 Fonds
  • 09.04.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
6,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,58
5 Jahre
4,13
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 92,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 28.04.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Rating

AA+ 42,60 %
AA 33,70 %
Kasse 7,90 %
AAA 5,70 %
Stand: 28.04.2023

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 27,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,10 %
Stand: 28.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TII 0.250% 01-25 5,90 %
TII 2.000% 01-26 4,80 %
FRTR 0.100% 07-31 4,30 %
TII 0.375% 01-27 3,50 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 38,00 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.