Deka-Commodities I (A)

ISIN LU0263139023
WKN DK0EA2

69,13 EUR (1,07 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 22.04.2024 9 Fonds
  • 19.04.2024 161 Fonds
  • 18.04.2024 167 Fonds
  • 17.04.2024 166 Fonds
  • 16.04.2024 168 Fonds
  • 15.04.2024 166 Fonds
  • 12.04.2024 168 Fonds
  • 11.04.2024 168 Fonds
  • 10.04.2024 165 Fonds
  • 09.04.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,29 %
3 Jahre
15,46 %
5 Jahre
16,95 %
10 Jahre
15,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
8,70
3 Jahre
13,52
5 Jahre
11,75
10 Jahre
10,53

Alpha


1 Jahr
1,76
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,84 %
Kasse 31,16 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

gemischt 68,84 %
Geldmarkt/Kasse 31,16 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 68,84 %
Kasse 31,16 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 68,84 %
Kasse 31,16 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 68,84 %
Kasse 31,16 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2011
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2006
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 0,07 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige positive Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Derivate, wie Swapkontrakte, Futures, Forwards und sonstige Finanzterminkontrakte sowie Optionen, denen der Dow Jones-AIG Commodity Index Excess Return TM und/oder seine Subindices zugrunde liegen, sowie in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Aktien.