Sparinvest - European Value EUR I

ISIN LU0264924241
WKN A0LCMR

206,46 EUR (0,39 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.282 Fonds
  • 26.03.2024 1.216 Fonds
  • 25.03.2024 1.191 Fonds
  • 22.03.2024 1.252 Fonds
  • 21.03.2024 1.276 Fonds
  • 20.03.2024 1.272 Fonds
  • 19.03.2024 1.257 Fonds
  • 18.03.2024 981 Fonds
  • 15.03.2024 1.259 Fonds
  • 14.03.2024 1.277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1282 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,41 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
19,48 %
10 Jahre
16,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
7,02
5 Jahre
7,53
10 Jahre
6,14

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Danske Bank A/S 3,26 %
AXA SA 3,13 %
HSBC Holdings PLC 3,12 %
STELLANTIS NV 3,11 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 241,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Per Kronborg Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.