Sparinvest - Global Investment Grande EUR I

ISIN LU0264926378
WKN A0LCMV

159,89 EUR (0,25 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 27.03.2024 304 Fonds
  • 26.03.2024 319 Fonds
  • 25.03.2024 277 Fonds
  • 22.03.2024 300 Fonds
  • 21.03.2024 312 Fonds
  • 20.03.2024 311 Fonds
  • 19.03.2024 308 Fonds
  • 18.03.2024 264 Fonds
  • 15.03.2024 300 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
5,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
3,92
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.75% Verizon Communications Inc 2034 1,64 %
3.00% Tennet Holding Bv 1,51 %
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031 1,44 %
1.25% Avery Dennison Corp 2025 1,24 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team Managed

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.