87,16 EUR (0,01 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 19.04.2024 60 Fonds
  • 18.04.2024 222 Fonds
  • 17.04.2024 219 Fonds
  • 16.04.2024 212 Fonds
  • 15.04.2024 220 Fonds
  • 12.04.2024 219 Fonds
  • 11.04.2024 220 Fonds
  • 10.04.2024 214 Fonds
  • 09.04.2024 222 Fonds
  • 08.04.2024 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
6,26
5 Jahre
5,51
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,30 %
Deutschland 21,60 %
Kanada 16,70 %
Finnland 11,20 %
Stand: 06.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 06.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,67 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 27,64 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,36 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,81 %
Stand: 06.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028) 6,50 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 6,22 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 6,09 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) 6,02 %
Stand: 06.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,92 Mio. EUR (Stand: 06.03.2024)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 3,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringer Volatilität. Der Fonds ist ein modellgeleiteter und aktiv gemanagter Absolute-Return-Fonds, der hauptsächlich in klassische Rentenpapiere investiert und risikokontrolliert Wertpapiere und Terminkontrakte aus Devisen-, Aktien - und Rohstoffmärkten beimischen kann. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein.