Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A

ISIN LU0273494806
WKN A0MJ7Y

14,47 EUR (0,15 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 27.03.2024 50 Fonds
  • 26.03.2024 127 Fonds
  • 25.03.2024 125 Fonds
  • 22.03.2024 131 Fonds
  • 21.03.2024 131 Fonds
  • 20.03.2024 134 Fonds
  • 19.03.2024 128 Fonds
  • 18.03.2024 85 Fonds
  • 15.03.2024 134 Fonds
  • 14.03.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
9,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

BBB 36,30 %
BB 22,95 %
A 20,63 %
AAA 8,49 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,94 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,36 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,89 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.749,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Stuart Ritson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.