Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A

ISIN LU0273494806
WKN A0MJ7Y

14,23 EUR (-0,21 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 23.04.2024 50 Fonds
  • 22.04.2024 127 Fonds
  • 19.04.2024 131 Fonds
  • 18.04.2024 131 Fonds
  • 17.04.2024 127 Fonds
  • 16.04.2024 131 Fonds
  • 15.04.2024 129 Fonds
  • 12.04.2024 131 Fonds
  • 11.04.2024 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
9,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,64

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 50,50 %
BB 20,00 %
A 19,62 %
Divers 4,06 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,41 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,31 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,02 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,99 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.894,91 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Stuart Ritson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.