Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend

ISIN LU0278272769
WKN A0RJ24

26,16 EUR (0,08 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 26.03.2024 222 Fonds
  • 25.03.2024 212 Fonds
  • 22.03.2024 234 Fonds
  • 21.03.2024 232 Fonds
  • 20.03.2024 234 Fonds
  • 19.03.2024 230 Fonds
  • 18.03.2024 185 Fonds
  • 14.03.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
4,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,97
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,10 %
Divers -1,10 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 34,50 %
A 30,50 %
AA 21,10 %
AAA 12,90 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,70 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,30 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 14,40 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.046% Nidec 2021 - 2026 1,40 %
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024 1,40 %
1.875% Suez 2022 - 2027 1,40 %
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 344,20 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Triodos Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Investition mittelfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen. Deren Erlöse finanzieren Projekte, die zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen. Die Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf Euro lauten.