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DNB Fund - Private Equity B

ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK

#Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt #DNB Asset Management S.A.

305,48 EUR (-0,92 %)

NAV vom 16.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 0,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 16.04.2024 73 Fonds
  • 15.04.2024 71 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 70 Fonds
  • 09.04.2024 73 Fonds
  • 08.04.2024 73 Fonds
  • 05.04.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,12 %
3 Jahre
24,95 %
5 Jahre
25,19 %
10 Jahre
20,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
7,49
3 Jahre
11,74
5 Jahre
10,35
10 Jahre
8,38

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 55,53 %
Großbritannien 13,28 %
Schweiz 6,75 %
Schweden 6,48 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 95,81 %
Divers 4,19 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apollo Global Management LLC 8,88 %
KKR & Co Inc 8,86 %
Ares Management Corp 8,52 %
Blackstone Group LP 7,05 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 126,51 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Per-Erling Mikkelsen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.