ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus

ISIN LU0303551211
WKN A0MUD3

4,03 EUR (0,00 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.170 Fonds
  • 27.03.2024 1.104 Fonds
  • 26.03.2024 1.168 Fonds
  • 25.03.2024 1.066 Fonds
  • 22.03.2024 1.154 Fonds
  • 21.03.2024 1.153 Fonds
  • 20.03.2024 1.159 Fonds
  • 19.03.2024 1.153 Fonds
  • 18.03.2024 752 Fonds
  • 15.03.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1170 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
14,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
10,99
5 Jahre
11,55
10 Jahre
10,80

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,69

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICP Global Star Select FCP -A- 12,00 %
MULTI FR Lyxor india ETF -Acc- 9,70 %
iShs MSCI Korea ETF USD 9,60 %
iShs VII PLC MSCI EM Asia USD 8,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 2,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,35 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, Zielfonds zu erwerben, die vorwiegend die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (z.B. in Form von Rohstoffaktien) und Immobilien (z.B. in Form von Real Estate Investment Trusts) im Anlagefokus haben. Der Länderschwerpunkt der Zielfonds, insbesondere der Assetklasse Aktien, sollte auf die sogenannten Emerging Markets abzielen, also Länder, die auf dem Weg vom Entwicklungsland zum Schwellenland sind.