ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ISIN LU0319572904
WKN A0M004

52,91 EUR (0,08 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 27.03.2024 47 Fonds
  • 26.03.2024 155 Fonds
  • 25.03.2024 165 Fonds
  • 22.03.2024 161 Fonds
  • 21.03.2024 165 Fonds
  • 20.03.2024 165 Fonds
  • 19.03.2024 165 Fonds
  • 18.03.2024 140 Fonds
  • 15.03.2024 165 Fonds
  • 14.03.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,82
5 Jahre
2,02
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,50 %
Aktien 17,18 %
Staatsanleihen 8,56 %
Geldmarkt/Kasse 4,77 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 44,10 %
US-Dollar 41,70 %
Britisches Pfund Sterling 5,20 %
Schweizer Franken 5,10 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 39,90 %
A 34,00 %
AA 15,30 %
AAA 7,30 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

International Flavors & Fragra 1.80% 09/2026 2,00 %
Barry Callebaut Svcs Nv 2.38% 05/2024 1,80 %
Sika Capital Bv 3,75% 05/2030 1,80 %
Toyota Motor Credit Corp. 3,50% 01/2028 1,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 29,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Dennis Sauert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in internationale, insbesondere europäische Anleihen. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.