Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa B

ISIN LU0326454708
WKN A0M2LB

12,96 EUR (-0,08 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 22.04.2024 17 Fonds
  • 19.04.2024 53 Fonds
  • 18.04.2024 53 Fonds
  • 17.04.2024 53 Fonds
  • 16.04.2024 53 Fonds
  • 15.04.2024 53 Fonds
  • 12.04.2024 53 Fonds
  • 11.04.2024 53 Fonds
  • 10.04.2024 53 Fonds
  • 09.04.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
10,49 %
10 Jahre
9,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,53
10 Jahre
2,83

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Europa 75,10 %
Großbritannien 20,60 %
Nordamerika 3,80 %
ASEAN 0,30 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 46,20 %
Rentenfonds 42,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
gemischt 2,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 9,00 %
Divers -9,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Robeco QI European Cnsrv Eqs I 8,72 %
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc 8,58 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I 8,17 %
Bantleon Yield Plus IT 8,02 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Moventum Asset Management S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 3,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.