Eurizon Fund - Absolute Active Z EUR Acc

ISIN LU0335994041
WKN A2PKAK

136,87 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 26.03.2024 55 Fonds
  • 25.03.2024 60 Fonds
  • 22.03.2024 71 Fonds
  • 21.03.2024 70 Fonds
  • 20.03.2024 71 Fonds
  • 19.03.2024 70 Fonds
  • 18.03.2024 47 Fonds
  • 15.03.2024 81 Fonds
  • 14.03.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
3,93 %
10 Jahre
3,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
6,94
3 Jahre
5,50
5 Jahre
6,69
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,08

Zusammensetzung

Länder

Italien 21,87 %
Welt 15,30 %
Frankreich 10,27 %
USA 9,61 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 98,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 93,40 %
US-Dollar 2,85 %
Kasse 1,64 %
Indische Rupie 1,41 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/51 0.7 5,43 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 12/25 2 5,31 %
EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU EPSILON FUND ABS Q MULTSTR I 3,33 %
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Acc 3,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 161,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Roberto Bianchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %
Performance Fee 0,28 %
Max: 1,40 %

Infos zur Performance-Fee:

0,28 % des Ertrags, um den der Fonds den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 2.00% pro Jahr übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro. Der Fonds investiert in alle Arten von aktien- und anleihenartigen übertragbaren Wertpapieren (einschließlich zum Beispiel von Wandelanleihen oder Anleihen, die Optionsscheine oder eine sonstige Form von Aktienoption umfassen), in Geldmarktinstrumente und in Derivate, die auf beliebige Währungen lauten und auf den bedeutendsten internationalen Märkten begeben wurden. Jährliches Renditeziel ist Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 2,00%.