216,69 USD (0,44 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 17.04.2024 19 Fonds
  • 16.04.2024 19 Fonds
  • 15.04.2024 19 Fonds
  • 12.04.2024 19 Fonds
  • 11.04.2024 19 Fonds
  • 10.04.2024 19 Fonds
  • 09.04.2024 19 Fonds
  • 08.04.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
15,61 %
5 Jahre
14,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
5,13
5 Jahre
4,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 94,36 %
Staatsanleihen 5,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,98 %
gemischt -0,98 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Polnischer Zloty 33,65 %
Tschechische Krone 27,02 %
Rumänischer Leu 19,47 %
Ungarische Forint 16,74 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 36,42 %
A 30,67 %
AA 27,66 %
AAA 5,25 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVT BOND POLGB 3 3/4 05/25/27 8,34 %
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 5,42 %
ROMANIA GOVT ROMGB 5.8 07/26/27 4,55 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 4,43 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 0,07 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Frank Janssen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt vorwiegend in Obligationen mittel- und osteuropäischer Länder an. Die Anleihen laufen jeweils in der Währung des betreffenden Landes. Der Fondsmanager beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Zinssatz- und Währungsentwicklungen der betreffenden Länder zu erzielen. Polen, Türkei, Tschechien und Ungarn stellen die wichtigsten ostmitteleuropäischen Beteiligungen im Fonds dar. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.