Ninety One GSF - Global Gold Fund I Acc USD

ISIN LU0345780448
WKN A0QYGP

23,50 USD (0,26 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 18.04.2024 142 Fonds
  • 17.04.2024 142 Fonds
  • 16.04.2024 143 Fonds
  • 15.04.2024 143 Fonds
  • 12.04.2024 143 Fonds
  • 11.04.2024 144 Fonds
  • 10.04.2024 141 Fonds
  • 09.04.2024 143 Fonds
  • 08.04.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
33,48 %
3 Jahre
34,70 %
5 Jahre
36,87 %
10 Jahre
35,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
4,69
5 Jahre
6,86
10 Jahre
7,22

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Kanada 53,10 %
Australien 19,80 %
USA 12,40 %
Südafrika 6,20 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Commodities 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Gold 89,50 %
Silber 10,30 %
Kasse 0,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 9,70 %
BARRICK GOLD CORP 9,60 %
Evolution Mining Ltd 6,30 %
Gold Fields Ltd 6,20 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 410,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr George Cheveley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.