Ninety One GSF - Global Gold Fund A Inc USD

ISIN LU0345780521
WKN A0QYGQ

64,74 USD (0,19 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 26.03.2024 143 Fonds
  • 25.03.2024 141 Fonds
  • 22.03.2024 145 Fonds
  • 21.03.2024 147 Fonds
  • 20.03.2024 145 Fonds
  • 19.03.2024 135 Fonds
  • 18.03.2024 127 Fonds
  • 15.03.2024 145 Fonds
  • 14.03.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,48 %
3 Jahre
32,29 %
5 Jahre
35,62 %
10 Jahre
34,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
5,03
5 Jahre
6,85
10 Jahre
7,20

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Kanada 50,70 %
Australien 18,90 %
USA 14,90 %
Südafrika 6,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Commodities 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Gold 90,20 %
Silber 8,50 %
Kasse 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 9,70 %
BARRICK GOLD CORP 9,50 %
NEWMONT CORP 7,90 %
Gold Fields Ltd 6,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.01.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.1990
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 345,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr George Cheveley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.