Deka-EM Renten Lokalwährungen CF

ISIN LU0347181306
WKN DK1A3U

112,60 EUR (-0,09 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 23.04.2024 47 Fonds
  • 22.04.2024 151 Fonds
  • 19.04.2024 162 Fonds
  • 18.04.2024 162 Fonds
  • 17.04.2024 165 Fonds
  • 16.04.2024 165 Fonds
  • 15.04.2024 165 Fonds
  • 12.04.2024 165 Fonds
  • 11.04.2024 155 Fonds
  • 10.04.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
3,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
6,12
5 Jahre
5,66
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 101,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 23,40 %
Brasilianischer Real 13,20 %
Mexikanischer Peso 12,50 %
Südafrikanischer Rand 10,30 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 101,10 %
Kasse -1,10 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 3,90 %
Brasilien Nota S.NTNF 14/25 2,70 %
Brasilien Nota S.NTNF 16/27 2,70 %
Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33 2,70 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 148,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern weltweit, die auf die nationale Währung eines Schwellenlandes lauten. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert, sowie Anlagen von Emittenten mit Kredit- oder Währungsbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt Top-Down- sowie Bottom-Up-Elemente.