Vitruvius Japanese Equity BI EUR

ISIN LU0372199165
WKN A0RM25

328,20 EUR (0,20 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 571 Fonds
  • 26.03.2024 551 Fonds
  • 25.03.2024 519 Fonds
  • 22.03.2024 566 Fonds
  • 21.03.2024 567 Fonds
  • 19.03.2024 545 Fonds
  • 18.03.2024 386 Fonds
  • 15.03.2024 567 Fonds
  • 14.03.2024 572 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 571 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
14,14 %
10 Jahre
14,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,52
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
7,65
3 Jahre
8,16
5 Jahre
8,04
10 Jahre
8,78

Alpha


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,39
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Japan 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,90 %
Technologie 16,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Finanzdienstleistungen 10,80 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor 5,70 %
Ajinomoto 5,30 %
Nippon Telegraph & Telephone 4,80 %
Orix 4,60 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 25,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.