90,31 EUR (0,44 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 26.03.2024 113 Fonds
  • 25.03.2024 90 Fonds
  • 22.03.2024 113 Fonds
  • 21.03.2024 113 Fonds
  • 20.03.2024 105 Fonds
  • 19.03.2024 113 Fonds
  • 18.03.2024 73 Fonds
  • 15.03.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,87 %
3 Jahre
20,90 %
5 Jahre
24,29 %
10 Jahre
21,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
13,34
3 Jahre
14,92
5 Jahre
16,11
10 Jahre
14,18

Alpha


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,63

Beta


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,26

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2008
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,25 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 3,12 %
Performance Fee 17,50 %

Infos zur Performance-Fee:

17,50 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert europaweit vorwiegend in Aktien, Renten und strukturierte Produkte. Dabei kann der Fonds 30% seines Vermögens in Short-Derivaten aufbauen, wobei die daraus resultierende Prämie für den Aufbau von zusätzlichen Long-Positionen mittels Derivaten von ebenfalls 30% genutzt werden kann. Der Gesamtinvestitionsgrad beträgt somit 130% auf der Long-Seite (100% in die oben genannten Investitionsgegenstände und 30% durch Long-Derivate) und 30% auf der Short-Seite.