Vitruvius Greater China Equity B USD

ISIN LU0431685097
WKN A0X9LD

294,80 USD (-1,11 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 16.04.2024 106 Fonds
  • 15.04.2024 99 Fonds
  • 12.04.2024 103 Fonds
  • 11.04.2024 92 Fonds
  • 10.04.2024 106 Fonds
  • 09.04.2024 106 Fonds
  • 08.04.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,79 %
3 Jahre
32,79 %
5 Jahre
27,90 %
10 Jahre
25,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
7,19
3 Jahre
9,86
5 Jahre
8,82
10 Jahre
8,77

Alpha


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Großchina 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 88,10 %
Geldmarkt/Kasse 11,90 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 19,90 %
Kasse 11,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Immobilien 8,90 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent 9,40 %
Anhui Gujing Distillery 7,10 %
NetEase 6,00 %
PDD 5,20 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 150,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer Unternehmen aus dem Großraum China.