Aviva Investors - Global Convertibles Abs. Ret. Fd I USD

ISIN LU0459997697
WKN A1CYPW

154,85 USD (0,00 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 26.03.2024 320 Fonds
  • 25.03.2024 301 Fonds
  • 22.03.2024 337 Fonds
  • 21.03.2024 338 Fonds
  • 20.03.2024 342 Fonds
  • 19.03.2024 334 Fonds
  • 18.03.2024 274 Fonds
  • 15.03.2024 331 Fonds
  • 14.03.2024 340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
5,80 %
10 Jahre
4,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
9,45
5 Jahre
9,36
10 Jahre
8,03

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 98,41 %
BBB 1,59 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Mongodb Inc Class A Convertible Bond Fixed 15/01/2026 4,84 %
Trip.Com Group Ltd Convertible Bond Fixed 1/07/2027 3,77 %
Rivian Automotive Inc Convertible Bond Fixed 15/03/2029 3,60 %
Compagnie Generale Des Etablisseme Zero Cpn 10/11/2023 3,40 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 709,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Shawn Mato

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance der 1 Month Euribor

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist absoluter Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Wandelanleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Diese Wandelanleihen können in Stammaktien umgewandelt werden. Der Fonds investiert zudem in wandelbare Vorzugsaktien.