Matthews Asia Funds - China Fund A Acc USD

ISIN LU0491816806
WKN A1JS6Z

11,45 USD (-0,09 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 377 Fonds
  • 17.04.2024 163 Fonds
  • 16.04.2024 372 Fonds
  • 15.04.2024 372 Fonds
  • 12.04.2024 372 Fonds
  • 11.04.2024 349 Fonds
  • 10.04.2024 365 Fonds
  • 09.04.2024 375 Fonds
  • 08.04.2024 351 Fonds
  • 05.04.2024 229 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 377 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,30 %
3 Jahre
30,71 %
5 Jahre
27,93 %
10 Jahre
24,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
5,90
3 Jahre
7,87
5 Jahre
6,81
10 Jahre
6,19

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 60,30 %
China 39,90 %
Kasse -0,20 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 31,30 %
Finanzen 17,20 %
Telekommunikationsdienstleister 16,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,90 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings, Ltd. 10,10 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 7,20 %
Meituan Class B 5,90 %
China Merchants Bank Co., Ltd. 4,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 25,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Winnie Chwang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,79 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.