59,65 USD (-0,02 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 12.04.2024 173 Fonds
  • 11.04.2024 177 Fonds
  • 10.04.2024 187 Fonds
  • 09.04.2024 192 Fonds
  • 08.04.2024 177 Fonds
  • 05.04.2024 192 Fonds
  • 04.04.2024 192 Fonds
  • 03.04.2024 176 Fonds
  • 02.04.2024 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,60 %
Mexiko 8,40 %
Brasilien 7,20 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,20 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 35,70 %
Energie 25,00 %
Divers 12,80 %
Grundstoffe 11,30 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 37,80 %
BB 24,60 %
A 12,70 %
Divers 12,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 5,00 %
Galaxy Pipeline Assets 2.94% 30/09/2040 (Regs) 1,30 %
Savannah Energy Plc 1,30 %
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs) 1,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 355,29 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.