871,33 USD (0,48 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 17.04.2024 121 Fonds
  • 16.04.2024 119 Fonds
  • 15.04.2024 121 Fonds
  • 12.04.2024 120 Fonds
  • 11.04.2024 121 Fonds
  • 10.04.2024 121 Fonds
  • 09.04.2024 121 Fonds
  • 08.04.2024 121 Fonds
  • 05.04.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
5,27 %
10 Jahre
4,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,99
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,12 %
Geldmarkt/Kasse 5,88 %
Stand: 19.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 19.06.2023

Rating

Divers 94,12 %
Kasse 5,88 %
Stand: 19.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Bonds 2007 4.75% 15-02-2037 8,11 %
US Treasury Notes Series E-2028 2018 2.875% 15-08-2028 6,88 %
US Treasury Notes 2020 1.125% 28-02-2025 6,77 %
US Treasury Notes Series B-2029 2019 2.625% 15-02-2029 6,77 %
Stand: 19.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 126,56 Mio. EUR (Stand: 19.06.2023)
Manager Herr Jean-Philippe Donge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.