BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc

ISIN LU0509288378
WKN A0YJ8R

99,83 EUR (0,12 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds
  • 19.04.2024 872 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
4,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,73

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 99,20 %
Divers 0,80 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,73 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,05 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,92 %
10.0000 Jahre und länger 16,30 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 13,01 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 12,71 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 11,46 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 11,38 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,90 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.