Goldman Sachs Euro Long Duration Bond P Cap EUR

ISIN LU0546917344
WKN A1H9TR

378,45 EUR (-0,10 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 23.04.2024 29 Fonds
  • 22.04.2024 24 Fonds
  • 19.04.2024 31 Fonds
  • 18.04.2024 31 Fonds
  • 17.04.2024 31 Fonds
  • 16.04.2024 31 Fonds
  • 15.04.2024 31 Fonds
  • 12.04.2024 31 Fonds
  • 11.04.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,46 %
3 Jahre
15,68 %
5 Jahre
13,78 %
10 Jahre
11,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,61

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AA 45,01 %
AAA 19,45 %
BBB 19,06 %
A 14,18 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 3,15 %
Liquid Euro-Z Cap EUR 3,14 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-04 2,43 %
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND RegS 4.750% 2040-07-04 2,16 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 230,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus langfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln zusammensetzt, Renditen zu erzielen.