ÖkoWorld ÖkoVision Classic A

ISIN LU0551476806
WKN A1C7C2

101,97 EUR (-1,43 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 16.04.2024 1.154 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,36 %
3 Jahre
16,24 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
7,75
3 Jahre
7,34
5 Jahre
7,58
10 Jahre
6,05

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 38,69 %
Welt 13,30 %
Dänemark 11,39 %
Japan 11,18 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,03 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 26,38 %
Telekommunikationsdienstleister 20,78 %
Energie 18,46 %
Finanzen 9,43 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SCREEN Holdings Co. Ltd. 3,81 %
Novo-Nordisk AS 3,48 %
Pandora A/S 3,42 %
Wolters Kluwer NV 2,78 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.02.2017
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.940,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michael Molter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.