Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7

216,39 EUR (1,99 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 26.03.2024 193 Fonds
  • 25.03.2024 198 Fonds
  • 22.03.2024 198 Fonds
  • 21.03.2024 197 Fonds
  • 20.03.2024 187 Fonds
  • 19.03.2024 198 Fonds
  • 18.03.2024 152 Fonds
  • 15.03.2024 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,70 %
3 Jahre
19,24 %
5 Jahre
22,57 %
10 Jahre
19,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,73
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,06
3 Jahre
14,29
5 Jahre
15,69
10 Jahre
15,63

Alpha


1 Jahr
-2,93
3 Jahre
-1,53
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,43

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 45,47 %
Belgien 16,00 %
Schweden 8,81 %
Israel 8,76 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Aktien 90,95 %
Geldmarkt/Kasse 6,93 %
Renten 2,12 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,82 %
Software 29,62 %
Medien / Photographie 16,30 %
Gesundheit / Healthcare 7,84 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 64,99 %
Schwedische Krone 8,81 %
Singapur-Dollar 8,76 %
Neuseeland-Dollar 7,84 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,12 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Agfa-Gevaert N.V. 16,00 %
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 15,41 %
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 12,09 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5 8,81 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 37,76 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.