State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I

ISIN LU0570151364
WKN A1H59X

11,48 EUR (0,40 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 27.03.2024 161 Fonds
  • 26.03.2024 175 Fonds
  • 25.03.2024 163 Fonds
  • 22.03.2024 172 Fonds
  • 21.03.2024 173 Fonds
  • 20.03.2024 174 Fonds
  • 19.03.2024 178 Fonds
  • 15.03.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,52

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Aaa 60,01 %
Aa 39,99 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,10 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,12 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 596,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Team der State Street Global Advisors

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer spezifischen Teilmenge des Barclays Global Treasury Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index ist eine angepasste Benchmark für Staatsschuldtitel von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und enthält auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen (Anleihen hoher Qualität), die von den Regierungen dieser Länder begeben wurden.