Assenagon Alpha Volatility (I)

ISIN LU0575255335
WKN A1H5ZM

1.053,64 EUR (-0,16 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 27.03.2024 59 Fonds
  • 25.03.2024 64 Fonds
  • 22.03.2024 64 Fonds
  • 21.03.2024 64 Fonds
  • 20.03.2024 60 Fonds
  • 19.03.2024 63 Fonds
  • 18.03.2024 53 Fonds
  • 15.03.2024 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,35 %
3 Jahre
10,11 %
5 Jahre
11,92 %
10 Jahre
10,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
9,71
3 Jahre
8,90
5 Jahre
8,77
10 Jahre
8,31

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,90
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 70,00 %
Europa 30,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 44,00 %
Technologie 13,00 %
Energie 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.206,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.