Assenagon Alpha Volatility (P)

ISIN LU0575268312
WKN A1H5ZN

48,12 EUR (0,75 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 23.04.2024 61 Fonds
  • 22.04.2024 62 Fonds
  • 19.04.2024 64 Fonds
  • 18.04.2024 64 Fonds
  • 17.04.2024 62 Fonds
  • 16.04.2024 64 Fonds
  • 15.04.2024 63 Fonds
  • 12.04.2024 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
10,06 %
5 Jahre
11,87 %
10 Jahre
10,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,99
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
8,87
5 Jahre
8,74
10 Jahre
8,34

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,89
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 70,00 %
Europa 30,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 44,00 %
Technologie 13,00 %
Energie 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.206,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.